Livres incontournables
Posté par Akuma | Enregistré sous Divers, J'apprends
Je dois posséder une bonne cinquantaine d’ouvrages sur tout ce qui touche au trading et j’ai dû en lire une bonne centaine. Cela ne fait de moi ni un savant ni un grand trader mais cela me permet d’avoir un certain recul quant à cette littérature.
Vouloir se former à partir uniquement de livres relève de l’utopie, seul l’expérience du marché permet de faire réellement ses armes, mais l’affronter sans un minimum de préparation c’est courir assurément à la ruine.
A mon sens, il y a trois livres qui se détachent du commun. De part l’expérience de leurs auteurs, de part leur vision et leur approche différente, ils donnent au lecteur une vision objective du monde du trading. Tantôt réalistes ou utopiques, tantôt rationnels ou dogmatiques, ces livres permettent de réfléchir, de comprendre et de mesurer un ensemble de concepts que seul un grand nombre d’années sur les marchés permet d’acquérir.
En voici une très succincte présentation:
Le livre de John F. Carter donne plusieurs setups (techniques de trading) basés sur l’expérience et dont les indicateurs sont aisément reproductibles. Son approche est discrétionnaire et une excellente base pour travailler sur ses propres concepts.
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Le livre d’Edwin Lefevre concerne Jesse Livermore et toute sa philosophie de spéculateur. Sans trop m’avancer, je pense que la plupart de celles et ceux qui ont lu cet ouvrage se sont reconnus…
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Le livre de Pierre Orphelin invite à la rigueur et à la rationalité. Son approche toute scientifique bouscule et dérange les tenants d’un trading tout dogmatique. Un bon coup de pied dans la fourmilière et un excellent moyen de se débarrasser de ses illusions. Et j’ai encore du travail…
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Il ne s’agit là que d’une synthèse toute personnelle. Bien sûr, il y a d’autres ouvrages mais aucuns n’ont eu autant d’impact sur mon trading que ces trois-là.
Tags: carter, edwin lefevre, Forex, livermore, livre, maîtriser le trade, Mémoires d'un spéculateur, pierre orphelin
Corrélations et signaux
Posté par Akuma | Enregistré sous J'apprends
La corrélation est un outil essentiel en matière de spéculation sur le forex.
Tout d’abord, qu’est ce que c’est?
Les paires de devises sont sujettes à un sens d’évolution identique voire opposé dans la mesure où elles ont une devise en commun (ex: gbp/jpy et usd/jpy (même orientation) ou eur/usd et usd/chf (orientation opposée)).
L’intérêt est double. Non seulement, cela permet de réduire les risques en diversifiant son portefeuille mais cela permet de confirmer des signaux d’achat ou de vente par rapport à la devise commune.
L’avantage technique est évident. Si je vois un signal sur le gbp/jpy par exemple mais pas sur l’usd/jpy, je ne prends pas de position. Si au contraire un signal apparaît sur les 2, cela confirme un mouvement de fond et donc une probabilité de volatilité accrue et donc de gains plus importants.
En revanche, il faut également prendre en compte le “poids” d’un cross (la proportion de pourcentage des volumes de transaction sur le forex). Plus celui-ci est important, plus son inertie sera conséquente et plus un signal de prise de position aura d’importance (notamment par rapport à un cross exotique).
Un signal sur une paire de devises exotiques n’aura donc pas le même impact sur mes décisions que sur une paire de devises majeures.
Pour rappel, les majeures sont: l’eur/usd, l’usd/chf, le gbp/usd et l’usd/jpy. Toutes les autres paires sont des exotiques).
Démonstration du jour:
Je commence à trader à 8h le matin.
Lorsque j’arrive devant mon écran, en un seul coup d’oeil je peux voir s’il se passe un évènement intéressant. A part sur le swissy (usd/chf), pas de signal. Je ne prends pas cette entrée car elle va dans le même sens que l’eurodollar (alors que d’habitude la corrélation est en totale opposition).
C’est à partir de 9h que les choses sont devenues intéressantes. Un signal simultanné sur quasiment toutes les cross. J’initie donc une position sur le gbpusd (câble), l’audusd (aussie), le nzdusd (kiwi), le swissy, le gbpjpy et sur l’usdjpy (yen).
Concernant l’usdcad (huard), bien qu’indiqué je n’ai pas initié de trade dessus car cette devise n’est jamais en corrélation et les signaux sont plus souvent faux.
Pas de trade sur l’eurodollar car corrélé dans le même sens que le swissy! Vu la hausse d’hier et les signaux du jour, je préfère m’abstenir sur cette devise.
Tous mes objectifs ont été atteint (PP pour la plupart, S1 ou chiffre à 00).
La corrélation des devises, ou/et (dans mon cas) des indicateurs, est donc un outil indispensable à la mise en place d’une stratégie digne de ce nom.
Deux petits Trucs
Posté par Akuma | Enregistré sous Divers, J'apprends
Attendre toute la journée devant ses écrans la bonne opportunité de trading devient rapidemment ennuyeuse voire fastidieuse.
Afin d’éviter un trade irréfléchi, je ne reste donc pas devant mes écrans. J’utilise l’alarme des indicateurs que j’exploite (j’imagine que tout le monde doit procéder de même).
Ma touche personnelle est l’utilisation d’une alarme personnalisée aux devises que je suis. Pour cela, j’ai découvert un outil très pratique: un générateur de voix synthétique. Cela me permet de donner un petit effet assez sympa du genre “2001 l’odyssée de l’espace” (mais sans les inconvénients…) avec, en prime, l’accent adapté à la devise. Pas super utile mais plus amusant que les éternelles trompettes de la mort ou “ding dong”.
Une autre astuce que j’utilise est l’utilisation d’une oreillette bluetooth. Cela permet de s’éloigner jusqu’à environ 20m de votre bureau (je n’ai pas essayé au-delà) sans alerter le voisinage et sans déranger vos proches (famille, amis et collègues). Cela me permet de vaquer à d’autres occupations sans rester obligatoirement scotché aux écrans d’ordinateurs.
Pour ce faire, j’ai jeté mon dévolu sur le modèle Jabra BT8040. C’est très facile à mettre en oeuvre grâce à un dongle bluetooth.
Bien évidemment, tout cela n’est pas vital, loin s’en faut, mais cela facilite un peu mon activité quotidienne.
Trading de devises...